Risk warning: Seu capital está em risco. A Exinity Limited é regulada pela FSC.
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Negociação de Commodities

2018 viu a geração Millennial ultrapassar os Baby Boomers como a maior geração dos EUA. Naturalmente, esta tendência tem certas implicações econômicas, comerciais e financeiras. Como a maior e mais estudada geração da História, os Millennials têm sido o foco de pesquisas, especialmente quando se trata de dinheiro.

Após a recessão de 2008, as gerações mais jovens (Millennials, gerações X e Z) vêm enfrentando um crescente número de encargos financeiros e econômicos. Dívidas massivas de empréstimo estudantil, salários historicamente baixos e falta de segurança para a aposentadoria são apenas algumas das questões prementes que os jovens de hoje têm que enfrentar. Mas enquanto lidam com o aumento da incerteza financeira em suas vidas, as gerações mais jovens estão encontrando novas formas de assumir o controle de suas finanças. Como verdadeiros nômades digitais, eles procuraram e acharam a resposta online. Especificamente, na negociação de commodities e no investimento.

A negociação de opções de commodities explodiu na última década. O volume médio diário de negociação de opções aumentou de 11.4 milhões em 2007 para 16.5 milhões em 2017, de acordo com dados da Options Clearing Corp. Isso é um aumento impressionante de 45%.

aumento da negociação de commodities
negociação online de commodities

O interesse na negociação de commodities está aumentando por uma razão, pois representa um tipo de investimento interessante e sofisticado. Mas o que é a negociação de commodities exatamente?

Este tipo de negociação é um pouco semelhante à negociação de ações. No entanto, a principal diferença é o ativo que é negociado. A negociação de commodities se trata da compra e negociação de mercadorias físicas como ouro, prata, platina, em vez de ações e títulos de empresas.

Negociar commodities online é um processo relativamente simples. Ele exige o acesso a uma bolsa de valores e um entendimento básico sobre o que são as commodities e do modo como elas reagem às mudanças e tendências econômicas, políticas e de mercado. Após ter uma boa compreensão dos fundamentos, você deve escolher uma corretora de commodities confiável. É sempre melhor optar por uma que ofereça a negociação online.

A renomada corretora online Alpari é uma dessas plataformas. A Alpari oferece uma série de informações online sobre finanças pessoais de alta qualidade e ferramentas gratuitas para apoiar seus objetivos financeiros. A versátil plataforma de negociação é rotineiramente classificada entre as principais quando se trata de funcionalidade, facilidade de uso e métricas, como gráficos, cotações, análise de estratégia e entrada de ordens. A combinação de um excelente produto, bom serviço e baixas taxas de comissão fazem da Alpari uma das corretoras online preferidas para a negociação de commodities.

O Significado das Commodities

Uma commodity é um produto que vem da Terra – ou foi cultivada, ou produzida naturalmente no meio-ambiente. Geralmente, é um bem não processado que pode ser processado e revendido para, potencialmente, gerar lucro.

Tipos de commodities

Os exemplos mais comuns de commodities incluem metais preciosos (ouro, prata, platina), algodão, trigo, gado, madeira, petróleo, gás natural, café, açúcar. Há muitas commodities para se escolher, alguns ativos são mais populares que outros.

tipos de negociação de commodities gado, ouro, carvão, trigo e metal

Geralmente, petróleo bruto, ouro e prata são as commodities mais negociadas. Elas estão incluídas nos mercados internacionais e nacionais, juntamente com uma variedade de outras commodities e em pares com moedas fiduciárias (USD, EUR). Os preços das commodities são impulsionados por uma variedade de fatores. Além da demanda e da oferta – acordos de comércio internacional, políticas locais, incentivos econômicos, novas descobertas de depósitos, e desenvolvimentos afetam os movimentos do mercado.

Até recentemente, o mercado de commodities era reservado principalmente para grandes empresas e investidores institucionais. No entanto, investidores individuais também ganharam um ponto de entrada através de corretoras de commodities licenciadas que operam em bolsas de commodities, como a New York Mercantile Exchange, a Chicago Mercantile Exchange (CME Group), a Tokyo Commodity Exchange, a London Metal Exchange, a European Energy Exchange, a Moscow Energy Exchange, e outras.

Tanto empresas quanto investidores individuais podem negociar commodities. Embora os investidores individuais não precisem de commodities como as empresas, eles podem, potencialmente, lucrar com as mudanças nos preços das commodities. Para lucrar no mercado de commodities, os investidores devem comprar ou negociar a commodity na hora certa, dependendo dos movimentos do preço. Há vários métodos que os investidores podem usar para negociar commodities:

  • 1 Negociar commodities em futuros, que representam contratos para a compra ou negociação de uma commodity por um determinado preço.
  • 2 Negociar commodities com opções, que representam a compra ou o negociação de uma commodity em uma determinada data e preço.

Ambos os métodos de negociação de commodities exigem um plano de negociação bem pesquisado e uma prática prévia. É melhor procurar uma corretora de commodities como a Alpari, que oferece simulações para praticar, antes de investir dinheiro real. Treinamento e simulações te familiarizarão com a interface da corretora, assim como com o mecanismo de colocar ordens. Muitos traders iniciantes acabam perdendo dinheiro devido a erros críticos de entrada de ordens, por isso é melhor ir com calma e desenvolver um plano coerente e eficiente para abordar os mercados.

Para ser bem-sucedido na negociação de commodities, você precisa de disciplina e consideração cuidadosa das negociações em perspectiva, para evitar o overtrading. O foco deve estar na qualidade e não na quantidade, já que algumas negociações bem pensadas valem mais do que muitas negociações medíocres.

Preços das Commodities

A negociação de commodities começa com uma compreensão básica do mercado e das principais forças que impulsionam os preços das commodities para cima e para baixo. Dependendo se você está negociando futuros ou opções de commodities, você precisa ter em mente que esses são derivados do mercado real para a entrega física da commodity que você decide negociar.

Portanto, é importante aprender os fundamentos de oferta e demanda do ativo em questão. Todas as bolsas mundiais de commodities, assim como uma variedade de organizações comerciais e agências governamentais, oferecem dados, notícias e atualizações de commodities gratuitamente. No entanto, para acompanhar os movimentos bruscos do mercado, os traders são aconselhados a adicionar alertas do Google e serviços de assinatura profissional.

A compreensão dos mercados de commodities e do que determina a direção futura dos preços das commodities assenta sobre uma combinação de análises técnicas e fundamentais. A análise técnica é o estudo dos padrões e da dinâmica dos preços nos gráficos.

Por outro lado, a análise fundamental envolve compilar e interpretar dados de oferta e demanda. Quando se trata de preços de commodities, estas duas fontes oferecem os melhores insights sobre os fundamentos do movimento do mercado e da negociação de commodities.

Negociação de Commodities Online

Toda a negociação online de commodities ocorre por meio de corretoras registradas que oferecem suporte aos produtos nos quais você está interessado. Após a seleção de uma corretora online, os traders precisam abrir uma conta e passar por um processo KYC (Know Your Customer - Conheça Seu Cliente) antes de receber a aprovação para negociar.

Como prática padrão para evitar o financiamento do terrorismo e quaisquer atividades de lavagem de dinheiro, as corretoras online de commodities exigem a divulgação de informações financeiras e a aceitação dos riscos envolvidos na negociação de mercadorias. Os traders precisam ter uma boa compreensão dos dados divulgados porque as commodities são ativos altamente alavancados. Há sempre a chance de perder mais dinheiro do que o inicialmente investido. Portanto, uma corretora exige informações sobre renda, patrimônio líquido e capacidade de crédito de todos os solicitantes.

Como prática padrão para evitar o financiamento do terrorismo e quaisquer atividades de lavagem de dinheiro, as corretoras online de commodities exigem a divulgação de informações financeiras e a aceitação dos riscos envolvidos na negociação de mercadorias. Os traders precisam ter uma boa compreensão dos dados divulgados porque as commodities são ativos altamente alavancados. Há sempre a chance de perder mais dinheiro do que o inicialmente investido. Portanto, uma corretora exige informações sobre renda, patrimônio líquido e capacidade de crédito de todos os solicitantes.

Depois que um trader tiver passado no processo de verificação e aprovação KYC, o próximo passo é financiar a conta. Cabe ao indivíduo determinar com que quantia de financiamento ou tamanho de conta se sente confortável, com base em seu nível de conforto e tolerância ao risco.

Antes de começar a negociar commodities com dinheiro real, é importante desenvolver um plano de negociação bem pesquisado. Muitas corretoras de commodities oferecem contas de demonstração para praticar antes de passar para o dinheiro real. O treinamento com uma conta demo é a melhor maneira de se familiarizar com a plataforma da corretora, assim como aprender a desenvolver um plano coerente e eficiente para abordar os mercados.

Antes de negociar commodities online, os traders devem considerar quais negociações fazer e evitar o overtrading. Na negociação de commodities, algumas poucas negociações potencialmente lucrativas são melhores do que várias negociações. Uma das maiores desvantagens de muitos traders de commodities é não ser seletivo e fazer negociações demais.

negociação de commodities online

As corretoras exigem que os candidatos forneçam suas informações pessoais e financeiras e reconheçam os riscos

negociação de commodities online

Os solicitantes serão então identificados como adequados ou inadequados para abrir uma conta de commodities

negociação de commodities online

A conta do solicitante pode, então, ser verificada e aprovada, para que eles possam adicionar fundos

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Antes de negociar com dinheiro real, os solicitantes são aconselhados a desenvolver um plano de negociação bem pesquisado

negociação de commodities online

Abrir uma conta demo é a melhor maneira de praticar o uso da plataforma de negociação antes de usar uma conta real

Commodities Spot

Entender as commodities exigirá atenção especial aos fundamentos subjacentes da oferta e demanda para essa classe de ativos. Quando se trata de commodities, existem vários fatores importantes a serem considerados. Primeiro, a diferença entre negociar commodities spot e negociar commodities futuros e opções.

A negociação de commodities spot está relacionada à expectativa de entrega real, enquanto a negociação de futuros e opções de commodities está relacionada aos derivativos do mercado real para a entrega física da mercadoria em questão.

As commodities spot são commodities negociadas no mercado atual. Elas envolvem transações diretas, onde há um comprador e um vendedor, e o vendedor faz a entrega da mercadoria imediatamente após a transação ser liquidada. Uma commodity spot é diferente de uma transação de futuros, em que o comprador e o vendedor concordam em negociar a mercadoria em algum momento no futuro.

Isso significa que as commodities spot devem estar prontas para venda e entrega imediatas, já que a maioria das transações é liquidada em alguns dias após a realização da negociação. Devido a isso, o preço de uma commodity spot tem mais exposição às pressões de oferta e demanda no mercado do que os contratos futuros. Os contratos futuros especificam um preço para a entrega de uma determinada quantidade de uma commodity específica em uma data futura.

A negociação de commodities spot também reflete a perecibilidade de tal commodity, pois esse elemento afeta a volatilidade do seu preço à vista. Períodos de excesso de oferta geralmente resultam no custo de deterioração superior ao custo de manutenção da mercadoria.

Commodities Spot: Oferta e Demanda

Portanto, é importante aprender sobre os fundamentos subjacentes da oferta e da demanda de commodities spot. Bolsas de commodities, organizações comerciais e agências governamentais normalmente fornecem dados de commodities gratuitamente.

mercados de energia

Mercados de Energia

Nos mercados de energia, a API e a EIA são as melhores fontes de informação.

commodities soft (agrícolas)

Commodities Soft (Agrícolas)

Nos mercados de grãos, commodities soft e proteínas animais, o Departamento de Agricultura dos EUA emite relatórios semanais e mensais, que incluem dados e análises aprofundados.

A negociação de commodities spot exige atenção e compreensão da oferta e da demanda ou análise fundamental. Ao mesmo tempo, o mercado de commodities spot é altamente volátil e carregado de riscos. Embora haja uma grande oportunidade de obter grandes ganhos, também existem riscos proporcionais.

Não existem restrições quanto aos tipos de traders que podem ser ativos no mercado de commodities. Normalmente, os traders que negociam matérias-primas usadas no início da cadeia produtiva são os interessados em commodities spot. Exemplos incluem cobre para construção ou grãos para alimentação animal. Esses traders podem operar de forma independente ou trabalhar para empresas, fabricantes ou outros grandes produtores de commodities.

A negociação de commodities spot acontece rapidamente porque os traders geralmente tentam garantir os melhores preços nas compras e, ao mesmo tempo, fornecer ofertas competitivas para os clientes. No entanto, traders independentes de commodities que atuam como corretores também operam no mercado. Além disso, traders profissionais que trabalham para corretoras contribuem para a criação de um vasto e líquido mercado internacional de commodities.

Habilidades de Negociação de Commodities

Às vezes, negociar commodities spot pode ser considerado um ato de especulação e tentativa de lucrar com pequenos movimentos nos preços das commodities. Nesse caso, o trader não precisa realmente do ativo específico que está negociando, mas busca ganhar exposição através de contratos a termo e futuros. As estratégias possíveis aqui são comprar, se acreditarem que os preços estão subindo, ou vender a mercadoria, quando esperam que os preços caiam.

Compreendendo os riscos

Independentemente de negociar commodities spot, futuros ou derivativos – os traders precisam ter cautela nos mercados de commodities. Commodities são instrumentos voláteis e os traders geralmente precisam reagir rapidamente a eventos que movimentam o mercado. Os ganhos potenciais da negociação no mercado spot de commodities são altos, mas o potencial de perdas é igualmente grande.

Dedicando tempo para aprender

Com o início da negociação online, a velocidade e a eficiência da execução aumentaram. No entanto, isso não anula a necessidade de os traders de commodities exercerem controle e precisão ao negociar commodities spot. Dominar a negociação online exige um nível de experiência que vem de trabalho duro e estudo. Visitar e se familiarizar com os recursos de uma corretora online deve fazer parte do processo da negociação de commodities.

Escolhendo um ambiente seguro

A negociação de commodities pode ser um empreendimento de sucesso a longo prazo, se a corretora escolhida oferecer um ambiente de negociação confiável e tecnologicamente avançado. Optar por uma corretora online respeitável, confiável e regulamentada aumenta suas chances de sucesso ao negociar commodities, Forex, metais, criptomoedas e CFDs sobre futuros de commodities.